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巴西遏制本币升值使出组合拳 限制期货交易

来源: 中国证券报  作者: 记者 吴心韬   2010-10-22 15:45  编辑: 达鹏


  继10月18日提高针对外资的金融操作税率至6%后,巴西政府20日再出干预,宣布禁止本国金融机构为外资投资期货市场提供服务,以遏制热钱大量涌入推高本币雷亚尔汇率。数据显示,雷亚尔对美元汇率自2008年以来已累计上涨约38%。此外,巴西财政部近日已发行共10亿雷亚尔(约5.97亿美元)的国际债券,以缓解外资对该国债券的需求压力,此举为巴西自2007年来首次。

  为控制大量国际游资流入对该国货币、金融和经济稳定的影响,巴西政府此前采取系列措施进行干预和限制,但种种措施仍难以遏制雷亚尔的迅猛涨势,导致巴西政府陷入货币决策两难境地。20日晚,巴西央行宣布维持基准利率10.75%不变,以避免利差扩大引致更多热钱流入。同日巴西总统卢拉呼吁,二十国集团(G20)领导人应在下月峰会上共同讨论一个“汇率战”的彻底解决方案。

  干预范围扩大至衍生品

  巴西国家货币理事会20日表示,将禁止该国银行及证券经纪商为境外投资者提供期货市场的租赁、借贷和资产互换等业务服务。同日,巴西央行官员证实,这一新规即日起生效,但不影响现存的已有到期交割日的交易合同。此外,巴西证券期货交易所也表示,将禁止该国银行向境外客户提供担保函,以限制外资流入该国金融衍生品市场。至此,巴西政府干预范围已从债市和股市,扩大至衍生品市场。

  上周,巴西财长曼特加就曾表示,为限制雷亚尔的升值,政府正在密切关注期货市场交易,并将引进控制风险仓位和杠杆等措施。他还警告称,目前投资者在巴西期货市场能够以100亿巴西雷亚尔“撬动”高达1000亿雷亚尔的衍生品交易。

  据彭博社21日报道,巴西财政部已在国际市场上共出售约10亿雷亚尔的本币债券,这为巴西自2007年来首次,也令其成为今年继哥伦比亚、智利和菲律宾后的发行国际债券的新成员。此次发行债券到期日为2028年,票面利率为10.25%,到期收益率为8.85%,而承销商为巴克莱银行和德意志银行。对此,奥本海默基金公司基金经理萨拉·兹沃斯评价道,巴西此次发行国际债券的时机把握得非常好,此举将能满足外资投资巴西本币债券的需求。

  为遏制国际游资大量流入推高本币,巴西政府10月份以来已两次上调债市金融操作税率至6%,并把外汇衍生品交易税率由0.38%上调至6%,但这仍难以浇灭热钱对巴西资产的追捧。据巴西央行此前公布的数据,今年9月份共有17亿美元流入巴西,是该行自1982年进行此项统计以来的最高单月流入。

  维持基准利率不变

  巴西央行货币政策委员会20日晚决定,维持10.75%的基准利率不变,这是该行今年第二次保持这一利率水平,同时也是自去年3月之后的最高水平。该决议与市场预期一致,凸显巴西政府在控制通胀和遏制本币升值上的两难抉择。


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