142家公司
质押股份占比逾50%
去年以来,股权质押一直备受关注,高比例质押的上市公司控股股东,因为资金不足无法补充质押,爆仓后被动减持的消息不断。
今年1月,深交所发布《2018年度股票质押回购风险分析报告》显示,截至2018年12月31日,共有1453家上市公司控股股东存在股票质押回购情形,沪深市场股票质押回购质押股票总市值超过2万亿元,占A股总市值的4.6%。此外,虽然股价波动导致低于履约保障比例的质押市值高达2990亿元,但实际申报违约的质押市值仅482亿元,涉及82家上市公司。
猪年开市后股市连续飘红普涨,A股公司估值大幅修复。2月11日到20日,短短8个交易日A股总市值从52.35万亿元飙升至55万亿元,增幅达2.65万亿元。随着估值修复,A股质押股份的市值随着二级市场走势水涨船高。
Wind数据显示,截至今年2月1日,两市共有1871家上市公司尚存在股票质押未解押,质押股数6320.06亿股,质押股数占总股本比例9.74%,质押股份总市值4.27万亿元;到2月20日,两市共有1876家公司存在质押未解押,但市场质押股数降至6302.63亿股,占总股本比例9.71%,质押股份总市值为4.53万亿元。
2月以来,A股质押股份的上市公司数量未有太大变化,但质押股数下降,质押市值上升,说明随着股价上涨,融资环境趋向宽松,不少公司选择提前回购质押股份或者解除质押,同时公司估值回升也推高质押市值增加。
质押市值随着股价上涨,2月至今增加2600亿元,但具体到质押个股分布极不平均。Wind数据显示,以2月20日股价估算,按照质押市值排序,前499股合计质押市值3万亿元,前182股合计质押市值约2万亿元,前45股合计质押了约1万亿元,前16股合计质押约5000亿元。
具体来看,三六零的质押市值规模位居第一。截至目前,三六零共办理99笔股票质押,合计质押51.37亿股,占公司总股本的75.95%,涉及市值达到1140.43亿元,但这也与三六零自身股本和市值较大相关。
此外,民生银行以377.48亿元质押市值紧随其后,合计质押63.44亿股,占公司总股本比例17.89%。除此之外,质押市值较高的还包括顺丰控股、牧原股份和世纪华通,涉及质押市值分别达到358.97亿元、352.08亿元和301.07亿元。
按照质押比例计算,截至目前,Choice数据显示,质押比例超过总股本50%的上市公司共142家,占A股公司总数4.19%;质押比例30%到50%的共624家,占A股公司总数18.4%;质押比例10%到30%的共1058家,占比31.2%;质押率小于10%的公司共1567家,占比46.21%。
分行业来看,Wind数据显示,股权质押市值最高的是计算机、通信和电子设备制造业,质押市值达4251.53亿元;最低的是农林牧渔业,质押市值156.88万元;股权质押比例最高的行业为租赁业,质押比例48.65%,最低的为铁路运输业,质押比例0.04%。
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